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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 500.00 | 39 283.00 | 3 217.00 | 42 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 119.00 | 39 283.00 | 254 836.00 | 294 119.00 |
BT Marchandises | 380 613.00 | 79 123.00 | 301 491.00 | 380 613.00 |
BZ Autres créances | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 98 550.00 | | 98 550.00 | 98 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 262.00 | 79 123.00 | 721 140.00 | 800 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 381.00 | 118 406.00 | 975 975.00 | 1 094 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 435 853.00 | 435 853.00 | | 435 853.00 |
DG Autres réserves | 395 944.00 | 403 462.00 | | 395 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 536.00 | -7 518.00 | | -30 536.00 |
DL TOTAL (I) | 809 646.00 | 840 182.00 | | 809 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 564.00 | 98 304.00 | | 95 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 198.00 | 63 874.00 | | 43 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 567.00 | 31 826.00 | | 27 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 329.00 | 194 005.00 | | 166 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 975.00 | 1 034 187.00 | | 975 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 375 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039.00 | 3 131.00 | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 378.00 | 3 086.00 | | 5 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 339.00 | 45.00 | | -3 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 536.00 | -7 518.00 | | -30 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 029.00 | 2 254.00 | | 37 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 029.00 | 2 254.00 | | 37 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 564.00 | 95 564.00 | | 95 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 176.00 | 21 098.00 | 78.00 | 21 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 329.00 | 166 329.00 | | 166 329.00 |