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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 600.00 | 6 839.00 | 26 761.00 | 33 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 678.00 | 6 839.00 | 26 838.00 | 33 678.00 |
BT Marchandises | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 254 541.00 | | 254 541.00 | 254 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 157.00 | 10 102.00 | 561 055.00 | 571 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 835.00 | 16 941.00 | 587 893.00 | 604 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 435 853.00 | 435 853.00 | | 435 853.00 |
DG Autres réserves | 54 681.00 | 365 408.00 | | 54 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 910.00 | -310 727.00 | | -46 910.00 |
DL TOTAL (I) | 453 376.00 | 500 286.00 | | 453 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 039.00 | 115 182.00 | | 115 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 639.00 | 5 408.00 | | 6 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 839.00 | 13 007.00 | | 12 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 518.00 | 133 597.00 | | 134 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 893.00 | 633 884.00 | | 587 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 652.00 | 278 886.00 | | 13 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 139.00 | 332 462.00 | | 8 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 512.00 | -53 576.00 | | 5 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 747.00 | 531 315.00 | | 24 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 657.00 | 842 042.00 | | 71 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 910.00 | -310 727.00 | | -46 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 714.00 | 4 932.00 | 3 807.00 | 5 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 714.00 | 4 932.00 | 3 807.00 | 5 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 039.00 | 115 039.00 | | 115 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 592.00 | 6 514.00 | 78.00 | 6 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 518.00 | 134 518.00 | | 134 518.00 |