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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 715.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 463 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 480 506.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 85 630.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 036 537.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 144 932.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 625 438.00 | |
CU Autres participations | | | 2 576.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 945 595.00 | 858 732.00 | | 945 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 672.00 | 86 863.00 | | 96 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 024.00 | 1 527.00 | | 1 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 352.00 | 957 183.00 | | 1 053 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 359.00 | 1 550 858.00 | | 1 412 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 61 735.00 | | 1 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 865.00 | 33 043.00 | | 16 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 191.00 | 111 138.00 | | 90 191.00 |
EA Autres dettes | | 484.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 292.00 | 49 644.00 | | 51 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 086.00 | 1 808 080.00 | | 1 572 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 438.00 | 2 765 263.00 | | 2 625 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 620.00 | 590 134.00 | | 521 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 425 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360.00 | 881.00 | | 2 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 502.00 | 1 652.00 | | 19 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 863.00 | 2 533.00 | | 21 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 3 262.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 3 262.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 793.00 | -729.00 | | 20 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 885.00 | 24 202.00 | | 29 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 225.00 | 1 407 097.00 | | 1 452 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 553.00 | 1 320 234.00 | | 1 355 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 672.00 | 86 863.00 | | 96 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 784.00 | | 290 329.00 | 4 120 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 350.00 | 4 255 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 350.00 | 4 253 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118 208.00 | | 290 329.00 | 4 118 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531 357.00 | 399 251.00 | 155 350.00 | 2 531 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 357.00 | 399 251.00 | 155 350.00 | 2 531 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | | 1 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 864.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
UX Autres créances clients | 85 443.00 | | | 85 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 179.00 | 359 714.00 | 1 000 093.00 | 1 410 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 525.00 | 105 525.00 | | 105 525.00 |
VW T.V.A. | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 086.00 | 521 620.00 | 1 000 093.00 | 1 572 086.00 |