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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 542.00 | 21 517.00 | 2 025.00 | 23 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 318 024.00 | 3 880 656.00 | 437 368.00 | 4 318 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 344 217.00 | 3 902 173.00 | 442 044.00 | 4 344 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 695.00 | 9 959.00 | 105 736.00 | 115 695.00 |
BZ Autres créances | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CF Disponibilités | 1 340 639.00 | | 1 340 639.00 | 1 340 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 594.00 | 9 959.00 | 1 493 635.00 | 1 503 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 811.00 | 3 912 132.00 | 1 935 679.00 | 5 847 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 1 211 930.00 | 1 104 907.00 | | 1 211 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 696.00 | 107 023.00 | | 86 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 308 687.00 | 1 222 011.00 | | 1 308 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 043.00 | 694 072.00 | | 350 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 882.00 | 14 922.00 | | 65 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 122.00 | 121 421.00 | | 141 122.00 |
EA Autres dettes | 13 978.00 | 4 514.00 | | 13 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 281.00 | 51 361.00 | | 52 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 992.00 | 889 976.00 | | 626 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 679.00 | 2 111 987.00 | | 1 935 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 089.00 | 540 427.00 | | 450 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 334 750.00 | | 9 467.00 | 4 334 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 344 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 341 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 332 174.00 | | 9 391.00 | 4 332 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | 76.00 | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566 401.00 | 335 771.00 | | 3 566 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566 401.00 | 335 771.00 | | 3 566 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 750.00 | | 791.00 | 10 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 750.00 | | 791.00 | 10 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 750.00 | | 791.00 | 10 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
UX Autres créances clients | 104 740.00 | 104 740.00 | | 104 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 549.00 | 172 646.00 | 176 903.00 | 349 549.00 |
VI Groupe et associés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 545.00 | | | 343 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 955.00 | 162 955.00 | | 162 955.00 |
VW T.V.A. | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 992.00 | 450 089.00 | 176 903.00 | 626 992.00 |