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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710.00 | 3 672.00 | 38.00 | 3 710.00 |
BT Marchandises | 161 870.00 | 68 721.00 | 93 148.00 | 161 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BZ Autres créances | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 353.00 | 68 721.00 | 96 631.00 | 165 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 063.00 | 72 393.00 | 96 669.00 | 169 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
DH Report à nouveau | 21 572.00 | 13 466.00 | | 21 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 109.00 | 8 107.00 | | 5 109.00 |
DL TOTAL (I) | 49 454.00 | 44 345.00 | | 49 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 566.00 | 5 094.00 | | 7 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303.00 | 6 205.00 | | 2 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 003.00 | 32 691.00 | | 36 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167.00 | 144.00 | | 1 167.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 1 040.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 215.00 | 45 173.00 | | 47 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 669.00 | 89 518.00 | | 96 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 019.00 | | 95 019.00 | 95 019.00 |
FG Production vendue services | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 330.00 | | 98 330.00 | 98 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 721.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 309.00 | 162 736.00 | | 162 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 200.00 | 154 630.00 | | 157 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 109.00 | 8 107.00 | | 5 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 721.00 | | | 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |