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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710.00 | 3 672.00 | 38.00 | 3 710.00 |
BT Marchandises | 78 839.00 | 11 444.00 | 67 395.00 | 78 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CF Disponibilités | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 329.00 | 11 444.00 | 74 886.00 | 86 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 040.00 | 15 116.00 | 74 924.00 | 90 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
DH Report à nouveau | 23 140.00 | 27 505.00 | | 23 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 448.00 | -4 365.00 | | -4 448.00 |
DL TOTAL (I) | 41 465.00 | 45 913.00 | | 41 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 394.00 | 12 678.00 | | 12 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 413.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 104.00 | 12 569.00 | | 20 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | 1 057.00 | | 112.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 203.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 459.00 | 26 921.00 | | 33 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 924.00 | 72 834.00 | | 74 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 394.00 | 2 394.00 | | 12 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 224.00 | 11 444.00 | 80 224.00 | 80 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 224.00 | 11 444.00 | 80 224.00 | 80 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 224.00 | 11 444.00 | 80 224.00 | 80 224.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 444.00 | 80 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |