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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 768 616.00 | 175 739.00 | 592 877.00 | 768 616.00 |
040 Immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 933 477.00 | 175 739.00 | 757 738.00 | 933 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
072 Créances – Autres | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
084 Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
110 Total général Actif | 945 483.00 | 175 739.00 | 769 744.00 | 945 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 167 694.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 769.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 983.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 75 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 444 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 769 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 391 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 509.00 | | | 236 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
230 Autres produits | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 393.00 | | | 242 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 103 322.00 | | | 103 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
252 Charges sociales | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
262 Autres charges | 488.00 | | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 048.00 | | | 233 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
294 Charges financières | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 983.00 | | | -9 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 954.00 | | | 954.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 932 696.00 | | | 932 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |