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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 247.00 | 1 353.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 770 510.00 | 216 387.00 | 554 122.00 | 770 510.00 |
040 Immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 936 970.00 | 216 634.00 | 720 336.00 | 936 970.00 |
060 Stock marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
072 Créances – Autres | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
084 Disponibilités | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
110 Total général Actif | 948 547.00 | 216 634.00 | 731 912.00 | 948 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 167 694.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 769.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 757.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 71 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 399 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 731 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 349 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 670.00 | | | 217 670.00 |
230 Autres produits | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 778.00 | | | 240 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -391.00 | | | -391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 730.00 | | | 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 711.00 | | | 711.00 |
242 Autres charges externes. | 97 956.00 | | | 97 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
252 Charges sociales | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
262 Autres charges | 792.00 | | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 356.00 | | | 231 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
294 Charges financières | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 933 477.00 | | | 933 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 619.00 | | | 10 619.00 |