| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 532.00 | 12 303.00 | 2 230.00 | 14 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 210.00 | 17 240.00 | 15 970.00 | 33 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 884.00 | | 61 884.00 | 61 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 070.00 | 3 908.00 | 54 162.00 | 58 070.00 |
BT Marchandises | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BZ Autres créances | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CF Disponibilités | 214 581.00 | | 214 581.00 | 214 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 817.00 | 3 908.00 | 354 909.00 | 358 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 027.00 | 21 148.00 | 370 879.00 | 392 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 592.00 | 163 321.00 | | 183 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 224.00 | 60 271.00 | | 79 224.00 |
DL TOTAL (I) | 271 201.00 | 231 977.00 | | 271 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 150.00 | 59 240.00 | | 28 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 586.00 | 4 340.00 | | 15 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 914.00 | 42 916.00 | | 53 914.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | 241.00 | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 679.00 | 109 136.00 | | 99 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 879.00 | 341 113.00 | | 370 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 165.00 | |
FM Production stockée | | | 1 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 269.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 046.00 | -269.00 | | 5 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 025.00 | 18 806.00 | | 28 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 224.00 | 60 271.00 | | 79 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 958.00 | | 2 370.00 | 30 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 19 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 237.00 | | 2 350.00 | 17 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 029.00 | 329.00 | 117.00 | 17 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 029.00 | 329.00 | 117.00 | 17 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 390.00 | 16 370.00 | 20.00 | 16 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 679.00 | 99 679.00 | | 99 679.00 |