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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 286.00 | 4 945.00 | 1 341.00 | 6 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 947.00 | 15 481.00 | 16 467.00 | 31 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 974.00 | 20 426.00 | 31 548.00 | 51 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 346.00 | 4 538.00 | 51 808.00 | 56 346.00 |
BT Marchandises | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BZ Autres créances | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
CF Disponibilités | 233 991.00 | | 233 991.00 | 233 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 562.00 | 4 538.00 | 369 024.00 | 373 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 535.00 | 24 963.00 | 400 572.00 | 425 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 816.00 | 183 592.00 | | 242 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 593.00 | 79 224.00 | | 44 593.00 |
DL TOTAL (I) | 295 794.00 | 271 201.00 | | 295 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 060.00 | 28 150.00 | | 35 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 158.00 | 15 586.00 | | 18 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 353.00 | 53 914.00 | | 48 353.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 2 029.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 778.00 | 99 679.00 | | 104 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 572.00 | 370 879.00 | | 400 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 751.00 | |
FD Production vendue biens | | | 360 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 664.00 | |
FM Production stockée | | | -1 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 046.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 301.00 | 28 025.00 | | 9 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 369.00 | 359 911.00 | | 369 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 776.00 | 280 687.00 | | 324 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 593.00 | 79 224.00 | | 44 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 240.00 | 3 185.00 | | 17 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 240.00 | 3 185.00 | | 17 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VP Divers | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 747.00 | 34 727.00 | 20.00 | 34 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 778.00 | 101 778.00 | | 101 778.00 |