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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 579.00 | 30 579.00 | 37 000.00 | 67 579.00 |
AH Fonds commercial | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 1 072.00 | 2 627.00 | 3 700.00 |
AP Constructions | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 002.00 | 7 726.00 | 4 276.00 | 12 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 676.00 | 227 952.00 | 57 723.00 | 285 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 085 807.00 | 113 000.00 | 972 807.00 | 1 085 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 481.00 | 385 270.00 | 1 103 211.00 | 1 488 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 048.00 | | 163 048.00 | 163 048.00 |
BZ Autres créances | 416 640.00 | | 416 640.00 | 416 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
CF Disponibilités | 113 906.00 | | 113 906.00 | 113 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 875.00 | | 781 875.00 | 781 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 357.00 | 385 270.00 | 1 885 087.00 | 2 270 357.00 |
CU Autres participations | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 705 377.00 | | | 705 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 470.00 | | | 262 470.00 |
DL TOTAL (I) | 984 617.00 | | | 984 617.00 |
DP Provisions pour risques | 75 524.00 | | | 75 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 524.00 | | | 75 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 336.00 | | | 191 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 731.00 | | | 242 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 277.00 | | | 152 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 051.00 | | | 236 051.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 945.00 | | | 824 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 087.00 | | | 1 885 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 378.00 | | | 638 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 267.00 | | 155 267.00 | 155 267.00 |
FG Production vendue services | 803 478.00 | | 803 478.00 | 803 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 745.00 | | 958 745.00 | 958 745.00 |
FM Production stockée | | | -62 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 805.00 | |
GE Autres charges | | | 9 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 387.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 185.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 059.00 | | | 315 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 409.00 | | | 315 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 563.00 | | | 83 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 781.00 | | | 84 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 628.00 | | | 230 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 863.00 | | | 1 468 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 393.00 | | | 1 206 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 470.00 | | | 262 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 388.00 | | 623 572.00 | 877 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 1 090 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 480.00 | 1 488 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 930.00 | 95 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 053.00 | | 33 700.00 | 74 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 663.00 | | 9 955.00 | 292 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 672.00 | | 579 917.00 | 510 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 526.00 | 27 805.00 | 11 061.00 | 255 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 640.00 | 7 072.00 | 11 061.00 | 35 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 885.00 | 20 733.00 | | 219 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 524.00 | | | 75 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 050.00 | 113 000.00 | 184 050.00 | 184 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 574.00 | 113 000.00 | 184 050.00 | 259 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 113 000.00 | 161 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 277.00 | 152 277.00 | | 152 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 224.00 | 133 224.00 | | 133 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 085 807.00 | | | 1 085 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 163 048.00 | | | 163 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VB T. V. A. | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 336.00 | 4 769.00 | 186 566.00 | 191 336.00 |
VI Groupe et associés | 242 731.00 | 242 731.00 | | 242 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 422.00 | | | 376 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 399.00 | 583 692.00 | 1 088 707.00 | 1 672 399.00 |
VW T.V.A. | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 945.00 | 638 378.00 | 186 566.00 | 824 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 808.00 | | | 110 808.00 |
ST Autres comptes | 208 801.00 | | | 208 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 155 238.00 | | | 155 238.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 168 253.00 | | | 168 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 991.00 | | | 134 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 155.00 | | | 671 155.00 |