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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 579.00 | 56 079.00 | 101 500.00 | 157 579.00 |
AH Fonds commercial | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AP Constructions | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 611.00 | 181 103.00 | 50 508.00 | 231 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 371 467.00 | | 1 371 467.00 | 1 371 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 414.00 | 256 742.00 | 1 556 671.00 | 1 813 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 524.00 | | 108 524.00 | 108 524.00 |
BZ Autres créances | 104 297.00 | | 104 297.00 | 104 297.00 |
CF Disponibilités | 213 431.00 | | 213 431.00 | 213 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 795.00 | | 468 795.00 | 468 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 209.00 | 256 742.00 | 2 025 467.00 | 2 282 209.00 |
CU Autres participations | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 140 184.00 | | | 1 140 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 510.00 | | | -46 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 443.00 | | | 1 110 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 748.00 | | | 597 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 383.00 | | | 154 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 741.00 | | | 148 741.00 |
EA Autres dettes | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 023.00 | | | 915 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 467.00 | | | 2 025 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 023.00 | | | 915 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 384.00 | | 35 992.00 | 2 233 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 431 870.00 | | 1 380 118.00 | 431 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 431 870.00 | 24 092.00 | 1 813 414.00 | 431 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 092.00 | 247 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 823.00 | | | 185 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 571.00 | | 35 992.00 | 235 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811 989.00 | | | 1 811 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 574.00 | 17 259.00 | 24 092.00 | 263 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 779.00 | 9 000.00 | | 50 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 795.00 | 8 259.00 | 24 092.00 | 212 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 192.00 | 421 192.00 | | 421 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 383.00 | 154 383.00 | | 154 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 059.00 | 104 059.00 | | 104 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 371 467.00 | | 1 371 467.00 | 1 371 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 108 524.00 | 108 524.00 | | 108 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
VI Groupe et associés | 176 556.00 | 176 556.00 | | 176 556.00 |
VP Divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 602.00 | 70 602.00 | | 70 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 907.00 | 235 539.00 | 1 374 367.00 | 1 609 907.00 |
VW T.V.A. | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 023.00 | 915 023.00 | | 915 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
ST Autres comptes | 165 576.00 | | | 165 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 147.00 | | | 109 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 422.00 | | | 337 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |