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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
AH Fonds commercial | 83 112.00 | 10 000.00 | 73 112.00 | 83 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 094.00 | 127 748.00 | 51 346.00 | 179 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 534.00 | 54 917.00 | 10 616.00 | 65 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 021.00 | 200 203.00 | 139 817.00 | 340 021.00 |
BT Marchandises | 218 562.00 | | 218 562.00 | 218 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 738.00 | 321.00 | 68 417.00 | 68 738.00 |
BZ Autres créances | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
CF Disponibilités | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 470.00 | 321.00 | 363 148.00 | 363 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 490.00 | 200 525.00 | 502 966.00 | 703 490.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 59 653.00 | 60 590.00 | | 59 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 019.00 | -938.00 | | 27 019.00 |
DL TOTAL (I) | 133 422.00 | 106 403.00 | | 133 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 754.00 | 223 579.00 | | 221 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 445.00 | 43 022.00 | | 17 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 13 521.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 249.00 | 56 766.00 | | 68 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 433.00 | 53 228.00 | | 45 433.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | 4 351.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 544.00 | 394 467.00 | | 369 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 966.00 | 500 869.00 | | 502 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 663.00 | | 28 276.00 | 329 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 917.00 | | 340 021.00 | 17 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 917.00 | | 244 627.00 | 17 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 284.00 | | 28 260.00 | 234 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | 16.00 | 4 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 466.00 | 22 455.00 | 717.00 | 168 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 928.00 | 22 455.00 | 717.00 | 160 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 058.00 | 321.00 | 1 058.00 | 1 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 058.00 | 321.00 | 1 058.00 | 11 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 058.00 | 321.00 | 1 058.00 | 11 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321.00 | 1 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 68 353.00 | | | 68 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 618.00 | 118 618.00 | | 118 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 136.00 | 69 738.00 | 33 398.00 | 103 136.00 |
VI Groupe et associés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 670.00 | | | 274 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 839.00 | | | 266 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VP Divers | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 005.00 | 98 620.00 | 4 385.00 | 103 005.00 |
VW T.V.A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 544.00 | 322 146.00 | 33 398.00 | 355 544.00 |