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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
AH Fonds commercial | 83 112.00 | 10 000.00 | 73 112.00 | 83 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 627.00 | 158 728.00 | 36 899.00 | 195 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 894.00 | 64 849.00 | 9 045.00 | 73 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 080.00 | 239 280.00 | 121 800.00 | 361 080.00 |
BT Marchandises | 346 341.00 | | 346 341.00 | 346 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 712.00 | 156.00 | 64 555.00 | 64 712.00 |
BZ Autres créances | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CF Disponibilités | 53 328.00 | | 53 328.00 | 53 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 919.00 | 156.00 | 484 763.00 | 484 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 999.00 | 239 436.00 | 606 563.00 | 845 999.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 116 994.00 | 86 672.00 | | 116 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 644.00 | 30 323.00 | | 51 644.00 |
DL TOTAL (I) | 215 388.00 | 163 744.00 | | 215 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 101.00 | 160 085.00 | | 200 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 466.00 | 20 385.00 | | 12 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 334.00 | 100 162.00 | | 109 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 586.00 | 43 195.00 | | 62 586.00 |
EA Autres dettes | 6 688.00 | 16 997.00 | | 6 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 174.00 | 344 324.00 | | 391 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 563.00 | 508 068.00 | | 606 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 67 465.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 757.00 | 365 570.00 | | 336 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 247.00 | 361 080.00 | | 341 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 815.00 | 88 815.00 | | 88 815.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 688.00 | 269 522.00 | | 249 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 815.00 | 88 815.00 | | 88 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 198.00 | 274 012.00 | | 245 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 570.00 | 229 282.00 | 207 573.00 | 207 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 703.00 | 5 703.00 | 5 703.00 | 5 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 868.00 | 223 579.00 | 201 870.00 | 201 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 266.00 | 266.00 | 376.00 | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 266.00 | 10 266.00 | 10 376.00 | 10 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 266.00 | 10 266.00 | 10 376.00 | 10 266.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 334.00 | 109 334.00 | | 109 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 64 524.00 | 64 524.00 | | 64 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 101.00 | 148 283.00 | 51 818.00 | 200 101.00 |
VI Groupe et associés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 161.00 | | | 300 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 679.00 | | | 192 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VP Divers | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 635.00 | 85 250.00 | 2 385.00 | 87 635.00 |
VW T.V.A. | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 174.00 | 339 356.00 | 51 818.00 | 391 174.00 |