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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AP Constructions | 369 836.00 | 341 267.00 | 28 569.00 | 369 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 370.00 | 188 217.00 | 22 153.00 | 210 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 261.00 | 173 715.00 | 142 547.00 | 316 261.00 |
BF Prêts | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 424.00 | 706 058.00 | 196 366.00 | 902 424.00 |
BT Marchandises | 946 463.00 | | 946 463.00 | 946 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 876.00 | 1 806.00 | 35 070.00 | 36 876.00 |
BZ Autres créances | 117 836.00 | 891.00 | 116 945.00 | 117 836.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 984.00 | 2 698.00 | 1 113 286.00 | 1 115 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 408.00 | 708 756.00 | 1 309 652.00 | 2 018 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
DG Autres réserves | 92 601.00 | | | 92 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 839.00 | | | 111 839.00 |
DL TOTAL (I) | 367 073.00 | | | 367 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 789.00 | | | 382 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 089.00 | | | 176 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 802.00 | | | 240 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 073.00 | | | 136 073.00 |
EA Autres dettes | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 579.00 | | | 942 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 652.00 | | | 1 309 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 637.00 | | | 793 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 864.00 | | | 183 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 529 517.00 | | 3 529 517.00 | 3 529 517.00 |
FD Production vendue biens | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
FG Production vendue services | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 499.00 | | 3 562 499.00 | 3 562 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 255 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 4 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 866.00 | | | 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 541.00 | | | 3 607 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 702.00 | | | 3 495 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 839.00 | | | 111 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 973.00 | | 158 719.00 | 787 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 267.00 | 902 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 267.00 | 896 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 824.00 | | 157 911.00 | 782 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | 808.00 | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 289.00 | 38 587.00 | 26 819.00 | 694 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 431.00 | 38 587.00 | 26 819.00 | 691 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 844.00 | 962.00 | | 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844.00 | 1 854.00 | | 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844.00 | 1 854.00 | | 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 962.00 | | |
UG ‐ Financières | | 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 802.00 | 240 802.00 | | 240 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
UP Prêts | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VC Groupe et associés | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 864.00 | 183 864.00 | | 183 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 924.00 | 49 982.00 | 148 942.00 | 198 924.00 |
VI Groupe et associés | 176 089.00 | 176 089.00 | | 176 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 140.00 | | | 176 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 772.00 | | | 72 772.00 |
VP Divers | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 705.00 | | | 70 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 618.00 | 165 520.00 | 3 098.00 | 168 618.00 |
VW T.V.A. | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 579.00 | 793 637.00 | 148 942.00 | 942 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
ST Autres comptes | 224 336.00 | | | 224 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 949.00 | | | 191 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
YT Sous‐traitance | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 224.00 | | | 704 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 392.00 | | | 531 392.00 |
ZE Dividendes | 122 530.00 | | | 122 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 480.00 | | | 453 480.00 |