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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AP Constructions | 373 832.00 | 361 245.00 | 12 587.00 | 373 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 977.00 | 200 354.00 | 24 624.00 | 224 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 108.00 | 237 055.00 | 123 053.00 | 360 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
AX Avances et acomptes | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
BF Prêts | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 145.00 | 801 513.00 | 216 632.00 | 1 018 145.00 |
BT Marchandises | 947 850.00 | | 947 850.00 | 947 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 076.00 | 3 343.00 | 32 733.00 | 36 076.00 |
BZ Autres créances | 120 033.00 | 219.00 | 119 815.00 | 120 033.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 858.00 | 3 562.00 | 1 116 296.00 | 1 119 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 003.00 | 805 074.00 | 1 332 929.00 | 2 138 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 159 483.00 | 145 601.00 | | 159 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 344.00 | 71 282.00 | | 9 344.00 |
DL TOTAL (I) | 300 828.00 | 348 883.00 | | 300 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 665.00 | 427 704.00 | | 512 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 722.00 | 129 471.00 | | 130 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 145.00 | 332 578.00 | | 272 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 799.00 | 121 628.00 | | 109 799.00 |
EA Autres dettes | 6 770.00 | 4 991.00 | | 6 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 101.00 | 1 016 371.00 | | 1 032 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 929.00 | 1 365 255.00 | | 1 332 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 101.00 | 1 016 371.00 | | 1 032 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 671.00 | 250 318.00 | | 348 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 313.00 | | 110 797.00 | 941 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 966.00 | 1 018 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 466.00 | 1 011 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 630.00 | | 109 311.00 | 934 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | 1 486.00 | 3 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 172.00 | 54 019.00 | 8 678.00 | 756 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 314.00 | 54 019.00 | 8 678.00 | 753 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 345.00 | | 2.00 | 3 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 891.00 | | 673.00 | 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 236.00 | | 675.00 | 4 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 236.00 | | 675.00 | 4 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2.00 | |
UG ‐ Financières | | | 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 145.00 | 272 145.00 | | 272 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UP Prêts | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VC Groupe et associés | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 671.00 | 348 671.00 | | 348 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 994.00 | 163 994.00 | | 163 994.00 |
VI Groupe et associés | 130 722.00 | 130 722.00 | | 130 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 503.00 | | | 70 503.00 |
VP Divers | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 226.00 | 69 226.00 | | 69 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 818.00 | 171 818.00 | | 171 818.00 |
VW T.V.A. | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 101.00 | 1 032 101.00 | | 1 032 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 761.00 | 29 069.00 | | 29 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 245.00 | 12 017.00 | | 10 245.00 |
ST Autres comptes | 258 010.00 | 235 817.00 | | 258 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 765.00 | 190 911.00 | | 204 765.00 |
YT Sous‐traitance | 26 066.00 | 20 889.00 | | 26 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 112.00 | 10 783.00 | | 10 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 821.00 | 22 748.00 | | 22 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 582.00 | 51 817.00 | | 52 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 827.00 | 679 833.00 | | 662 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 163.00 | 534 248.00 | | 502 163.00 |
ZE Dividendes | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 199.00 | 470 417.00 | | 509 199.00 |