| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 3 203.00 | 2 087.00 | 5 290.00 |
AP Constructions | 155 115.00 | 92 189.00 | 62 925.00 | 155 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 347.00 | 415 814.00 | 145 532.00 | 561 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 121.00 | 1 075 858.00 | 359 262.00 | 1 435 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 022.00 | | 46 022.00 | 46 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 896.00 | 1 587 066.00 | 615 830.00 | 2 202 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BT Marchandises | 763 149.00 | | 763 149.00 | 763 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 096.00 | 1 599.00 | 47 496.00 | 49 096.00 |
BZ Autres créances | 752 591.00 | | 752 591.00 | 752 591.00 |
CF Disponibilités | 193 171.00 | | 193 171.00 | 193 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 170.00 | | 76 170.00 | 76 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 266.00 | 1 599.00 | 1 833 666.00 | 1 835 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 162.00 | 1 588 665.00 | 2 449 496.00 | 4 038 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 612 544.00 | | | 612 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 74 391.00 | | | 74 391.00 |
DH Report à nouveau | -25 860.00 | | | -25 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 925.00 | | | 224 925.00 |
DL TOTAL (I) | 340 533.00 | | | 340 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 273.00 | | | 384 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 130.00 | | | 1 267 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 723.00 | | | 426 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 962.00 | | | 2 108 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 496.00 | | | 2 449 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 931.00 | | | 1 922 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 030 407.00 | | 17 030 407.00 | 17 030 407.00 |
FD Production vendue biens | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
FG Production vendue services | 250 101.00 | | 250 101.00 | 250 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 291 700.00 | | 17 291 700.00 | 17 291 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 337 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 103 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 3 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 094 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 411 907.00 | | | 17 411 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 186 982.00 | | | 17 186 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 925.00 | | | 224 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 513.00 | 138 866.00 | 31 313.00 | 1 479 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 1 267.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 576.00 | 137 599.00 | 31 313.00 | 1 477 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 130.00 | 1 267 130.00 | | 1 267 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 380.00 | 196 349.00 | 186 031.00 | 382 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 930.00 | | | 197 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 170.00 | | | 76 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 880.00 | 265 314.00 | 658 567.00 | 923 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 963.00 | 1 922 932.00 | 186 031.00 | 2 108 963.00 |