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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AP Constructions | 182 926.00 | 84 413.00 | 98 513.00 | 182 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 518.00 | 454 537.00 | 69 980.00 | 524 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 845.00 | 1 208 701.00 | 217 144.00 | 1 425 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 709.00 | 1 752 942.00 | 443 767.00 | 2 196 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BT Marchandises | 870 584.00 | | 870 584.00 | 870 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 498.00 | 43.00 | 30 455.00 | 30 498.00 |
BZ Autres créances | 738 521.00 | 1 427.00 | 737 094.00 | 738 521.00 |
CF Disponibilités | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 668.00 | | 71 668.00 | 71 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 728.00 | 1 470.00 | 1 749 257.00 | 1 750 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 438.00 | 1 754 412.00 | 2 193 025.00 | 3 947 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 197 335.00 | | | 197 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 230.00 | | | 135 230.00 |
DL TOTAL (I) | 399 644.00 | | | 399 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 846.00 | | | 211 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 165.00 | | | 1 113 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 405.00 | | | 440 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 380.00 | | | 1 793 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 025.00 | | | 2 193 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 708.00 | | | 1 755 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 186.00 | | | 94 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 474 387.00 | | 18 474 387.00 | 18 474 387.00 |
FD Production vendue biens | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
FG Production vendue services | 233 654.00 | | 233 654.00 | 233 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 716 080.00 | | 18 716 080.00 | 18 716 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 786 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 422 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 5 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 743 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 958.00 | | | 81 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 774.00 | | | 83 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 761.00 | | | -60 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 878 034.00 | | | 18 878 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 742 803.00 | | | 18 742 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 230.00 | | | 135 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 695.00 | 126 304.00 | 4 056.00 | 1 630 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | 821.00 | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 225.00 | 125 484.00 | 4 056.00 | 1 626 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 165.00 | 1 113 165.00 | | 1 113 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
UX Autres créances clients | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 187.00 | 94 187.00 | | 94 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 660.00 | 79 987.00 | 37 673.00 | 117 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
VP Divers | 738 522.00 | 738 522.00 | | 738 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 405.00 | 440 405.00 | | 440 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 668.00 | 71 668.00 | | 71 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 218.00 | 840 688.00 | 46 530.00 | 887 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 381.00 | 1 755 708.00 | 37 673.00 | 1 793 381.00 |