| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250 732.00 | 6 229 002.00 | 21 730.00 | 6 250 732.00 |
BF Prêts | 2 046 033.00 | | 2 046 033.00 | 2 046 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 296 765.00 | 6 229 002.00 | 2 067 764.00 | 8 296 765.00 |
BT Marchandises | 1 505 163.00 | 7 616.00 | 1 497 547.00 | 1 505 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
BZ Autres créances | 974 980.00 | | 974 980.00 | 974 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 972 144.00 | | 1 972 144.00 | 1 972 144.00 |
CF Disponibilités | 57 780 485.00 | | 57 780 485.00 | 57 780 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 755 391.00 | 7 616.00 | 68 747 775.00 | 68 755 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 052 156.00 | 6 236 618.00 | 70 815 539.00 | 77 052 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 366.00 | 6 061.00 | | 8 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 610 982.00 | 12 242 305.00 | | 12 610 982.00 |
DK Provisions réglementées | 21 766.00 | 11 041.00 | | 21 766.00 |
DL TOTAL (I) | 14 753 114.00 | 14 371 407.00 | | 14 753 114.00 |
DP Provisions pour risques | 40 389 205.00 | 49 395 066.00 | | 40 389 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 389 205.00 | 49 395 066.00 | | 40 389 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 594 406.00 | 7 393 534.00 | | 6 594 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 391.00 | 1 315 346.00 | | 1 374 391.00 |
EA Autres dettes | 7 704 423.00 | 6 853 910.00 | | 7 704 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 673 220.00 | 15 562 790.00 | | 15 673 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 815 539.00 | 79 329 263.00 | | 70 815 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 520.00 | | 118 520.00 | 118 520.00 |
FG Production vendue services | 34 889 513.00 | | 34 889 513.00 | 34 889 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 008 033.00 | | 35 008 033.00 | 35 008 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 454 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 512 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 478 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 372 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 397 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 389 205.00 | |
GE Autres charges | | | 4 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 855 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 656 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 836 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 799.00 | | | 65 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 725.00 | 11 041.00 | | 10 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 524.00 | 11 041.00 | | 76 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 524.00 | -11 041.00 | | -76 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 149 237.00 | 6 242 729.00 | | 7 149 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 691 848.00 | 98 851 812.00 | | 84 691 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 080 866.00 | 86 609 507.00 | | 72 080 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 610 982.00 | 12 242 305.00 | | 12 610 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 300 487.00 | | 246 033.00 | 8 300 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 755.00 | 2 046 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 755.00 | 8 296 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250 732.00 | | | 6 250 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049 755.00 | | 246 033.00 | 2 049 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 216 053.00 | 12 949.00 | | 6 216 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 216 053.00 | 12 949.00 | | 6 216 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 041.00 | 10 725.00 | | 11 041.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 395 066.00 | 40 389 205.00 | 49 395 066.00 | 49 395 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 740.00 | 7 616.00 | 59 740.00 | 59 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 740.00 | 7 616.00 | 59 740.00 | 59 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 465 846.00 | 40 407 546.00 | 49 454 805.00 | 49 465 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 396 821.00 | 49 454 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 594 406.00 | 6 594 406.00 | | 6 594 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
UP Prêts | 2 046 033.00 | 46 033.00 | | 2 046 033.00 |
UX Autres créances clients | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VB T. V. A. | 759 980.00 | | | 759 980.00 |
VI Groupe et associés | 7 665 925.00 | 7 665 925.00 | | 7 665 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 524 632.00 | 7 524 632.00 | 2 000 000.00 | 9 524 632.00 |
VW T.V.A. | 1 329 854.00 | 1 329 854.00 | | 1 329 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 673 220.00 | 15 673 220.00 | | 15 673 220.00 |