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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250 732.00 | 6 241 915.00 | 8 817.00 | 6 250 732.00 |
BF Prêts | 2 041 330.00 | | 2 041 330.00 | 2 041 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 292 062.00 | 6 241 915.00 | 2 050 147.00 | 8 292 062.00 |
BT Marchandises | 983 035.00 | 2 354.00 | 980 681.00 | 983 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 573 843.00 | | 9 573 843.00 | 9 573 843.00 |
BZ Autres créances | 4 637 849.00 | | 4 637 849.00 | 4 637 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 972 144.00 | | 1 972 144.00 | 1 972 144.00 |
CF Disponibilités | 49 515 236.00 | | 49 515 236.00 | 49 515 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 690 617.00 | 2 354.00 | 66 688 263.00 | 66 690 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 982 679.00 | 6 244 269.00 | 68 738 410.00 | 74 982 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 348.00 | 8 366.00 | | 7 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 354 699.00 | 12 610 982.00 | | 10 354 699.00 |
DK Provisions réglementées | 8 852.00 | 21 766.00 | | 8 852.00 |
DL TOTAL (I) | 12 482 899.00 | 14 753 114.00 | | 12 482 899.00 |
DP Provisions pour risques | 42 053 603.00 | 40 389 205.00 | | 42 053 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 053 603.00 | 40 389 205.00 | | 42 053 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 185.00 | 6 594 406.00 | | 3 451 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 867.00 | 1 374 391.00 | | 1 622 867.00 |
EA Autres dettes | 9 127 856.00 | 7 704 423.00 | | 9 127 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 201 908.00 | 15 673 220.00 | | 14 201 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 738 410.00 | 70 815 539.00 | | 68 738 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 416.00 | | 89 416.00 | 89 416.00 |
FG Production vendue services | 35 210 386.00 | | 35 210 386.00 | 35 210 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 299 802.00 | | 35 299 802.00 | 35 299 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 376 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 756 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 455 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 522 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 510 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 053 603.00 | |
GE Autres charges | | | 3 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 839 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 917 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 030 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 799.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 913.00 | -76 524.00 | | 12 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 688 685.00 | 7 149 237.00 | | 4 688 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 882 927.00 | 84 691 848.00 | | 75 882 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 528 229.00 | 72 080 866.00 | | 65 528 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 354 699.00 | 12 610 982.00 | | 10 354 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 296 765.00 | | 241 330.00 | 8 296 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 246 033.00 | | 2 041 330.00 | 246 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 033.00 | | 8 292 062.00 | 246 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250 732.00 | | | 6 250 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046 033.00 | | 241 330.00 | 2 046 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 229 002.00 | 12 913.00 | | 6 229 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 229 002.00 | 12 913.00 | | 6 229 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 766.00 | | 12 913.00 | 21 766.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 389 205.00 | 42 053 603.00 | 40 389 205.00 | 40 389 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 616.00 | 2 354.00 | 7 616.00 | 7 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 616.00 | 2 354.00 | 7 616.00 | 7 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 418 587.00 | 42 055 957.00 | 40 409 734.00 | 40 418 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 055 957.00 | 40 396 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 185.00 | 3 451 185.00 | | 3 451 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
UP Prêts | 2 041 330.00 | 41 330.00 | | 2 041 330.00 |
UX Autres créances clients | 9 573 843.00 | | | 9 573 843.00 |
VB T. V. A. | 495 609.00 | | | 495 609.00 |
VI Groupe et associés | 9 127 856.00 | 9 127 856.00 | | 9 127 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 232.00 | 88 232.00 | | 88 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 314 196.00 | 10 314 195.00 | 2 000 000.00 | 12 314 196.00 |
VW T.V.A. | 1 512 853.00 | 1 512 853.00 | | 1 512 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 201 908.00 | 14 201 908.00 | | 14 201 908.00 |