| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
AP Constructions | 27 340.00 | 21 838.00 | 5 502.00 | 27 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 223.00 | 230 771.00 | 361 452.00 | 592 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 944.00 | 62 607.00 | 28 337.00 | 90 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 456.00 | 319 431.00 | 399 025.00 | 718 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 081.00 | | 296 081.00 | 296 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 991.00 | | 597 991.00 | 597 991.00 |
BZ Autres créances | 411 081.00 | | 411 081.00 | 411 081.00 |
CF Disponibilités | 313 607.00 | | 313 607.00 | 313 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 964.00 | | 1 620 964.00 | 1 620 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 420.00 | 319 431.00 | 2 019 989.00 | 2 339 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 711 973.00 | | | 711 973.00 |
DH Report à nouveau | 222 348.00 | | | 222 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 494.00 | | | 1 000 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 074.00 | | | 287 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 907.00 | | | 645 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 514.00 | | | 86 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 495.00 | | | 1 019 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 989.00 | | | 2 019 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 428.00 | | | 793 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 961 591.00 | | 1 961 591.00 | 1 961 591.00 |
FG Production vendue services | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 349.00 | | 1 966 349.00 | 1 966 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 408.00 | |
GE Autres charges | | | 6 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 912.00 | | | 82 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 912.00 | | | 82 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 802.00 | | | 73 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 979.00 | | | 2 062 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 005.00 | | | 2 032 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 998.00 | | | 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 195.00 | | 391 262.00 | 327 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 245.00 | | 391 262.00 | 319 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 023.00 | 31 408.00 | | 288 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 808.00 | 31 408.00 | | 283 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 907.00 | 645 907.00 | | 645 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
UX Autres créances clients | 597 991.00 | | | 597 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
VC Groupe et associés | 208 967.00 | | | 208 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 074.00 | 61 008.00 | 199 028.00 | 287 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 106.00 | | | 222 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 228.00 | | | 122 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 010.00 | 1 011 276.00 | 3 734.00 | 1 015 010.00 |
VW T.V.A. | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 495.00 | 793 428.00 | 199 028.00 | 1 019 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
ST Autres comptes | 193 687.00 | | | 193 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
YT Sous‐traitance | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 687.00 | | | 83 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 892.00 | | | 474 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 458.00 | | | 304 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 737.00 | | | 528 737.00 |