| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
AP Constructions | 27 340.00 | 25 092.00 | 2 248.00 | 27 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 781.00 | 335 536.00 | 257 245.00 | 592 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 240.00 | 75 974.00 | 13 265.00 | 89 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 311.00 | 440 818.00 | 276 493.00 | 717 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 072.00 | | 414 072.00 | 414 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 085.00 | | 660 085.00 | 660 085.00 |
BZ Autres créances | 237 482.00 | | 237 482.00 | 237 482.00 |
CF Disponibilités | 41 908.00 | | 41 908.00 | 41 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 539.00 | | 1 370 539.00 | 1 370 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 850.00 | 440 818.00 | 1 647 032.00 | 2 087 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 711 973.00 | 711 973.00 | | 711 973.00 |
DH Report à nouveau | 228 982.00 | 253 322.00 | | 228 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594.00 | -24 340.00 | | 594.00 |
DL TOTAL (I) | 976 748.00 | 976 154.00 | | 976 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 356.00 | 289 561.00 | | 228 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 787.00 | 419 450.00 | | 315 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 708.00 | 92 057.00 | | 83 708.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 284.00 | 801 068.00 | | 670 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 032.00 | 1 777 222.00 | | 1 647 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 592.00 | 572 987.00 | | 480 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 316 900.00 | | 2 316 900.00 | 2 316 900.00 |
FG Production vendue services | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 138.00 | | 2 334 138.00 | 2 334 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 947.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 961.00 | 13 129.00 | | 39 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 001.00 | 13 129.00 | | 41 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 001.00 | 13 129.00 | | 41 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 815.00 | 2 215 084.00 | | 2 384 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 222.00 | 2 239 424.00 | | 2 384 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594.00 | -24 340.00 | | 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 956.00 | | 5 158.00 | 726 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 804.00 | 717 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 804.00 | 709 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 007.00 | | 5 158.00 | 719 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 675.00 | 67 947.00 | 14 804.00 | 387 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 459.00 | 67 947.00 | 14 804.00 | 383 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 787.00 | 315 787.00 | | 315 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
UX Autres créances clients | 660 085.00 | 660 085.00 | | 660 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VC Groupe et associés | 165 218.00 | 165 218.00 | | 165 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 356.00 | 58 664.00 | 166 249.00 | 228 356.00 |
VI Groupe et associés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 975.00 | 900 240.00 | 3 734.00 | 903 975.00 |
VW T.V.A. | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 284.00 | 480 592.00 | 166 249.00 | 650 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
ST Autres comptes | 230 266.00 | | | 230 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
YT Sous‐traitance | 174 259.00 | | | 174 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 962.00 | | | 73 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 553.00 | | | 468 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 583.00 | | | 267 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 634.00 | | | 536 634.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |