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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
AP Constructions | 936 667.00 | 299 637.00 | 637 030.00 | 936 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 776.00 | 37 874.00 | 10 901.00 | 48 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 641.00 | 243 198.00 | 45 443.00 | 288 641.00 |
BF Prêts | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 874.00 | | 66 874.00 | 66 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 575.00 | 584 647.00 | 1 314 928.00 | 1 899 575.00 |
BT Marchandises | 146 763.00 | | 146 763.00 | 146 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 241.00 | 45 454.00 | 428 787.00 | 474 241.00 |
BZ Autres créances | 73 548.00 | | 73 548.00 | 73 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 193 206.00 | | 193 206.00 | 193 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 864.00 | 45 454.00 | 943 410.00 | 988 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 439.00 | 630 101.00 | 2 258 338.00 | 2 888 439.00 |
CU Autres participations | 551 660.00 | | 551 660.00 | 551 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 642 300.00 | 746 837.00 | | 642 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 892.00 | 295 463.00 | | 462 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 250.00 | 20 660.00 | | 16 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 142.00 | 1 103 660.00 | | 1 162 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 238.00 | 419 448.00 | | 323 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 917.00 | 3 414.00 | | 161 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 201.00 | 267 451.00 | | 318 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 500.00 | 194 652.00 | | 290 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 379.00 | | |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 196.00 | 895 681.00 | | 1 096 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 338.00 | 1 999 341.00 | | 2 258 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 343.00 | | 1 374 343.00 | 1 374 343.00 |
FG Production vendue services | 1 512 534.00 | | 1 512 534.00 | 1 512 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 877.00 | | 2 886 877.00 | 2 886 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 454.00 | |
GE Autres charges | | | 7 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 007.00 | 7 499.00 | | 8 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 410.00 | 18 000.00 | | 62 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 417.00 | 25 499.00 | | 70 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 724.00 | 11 709.00 | | 14 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 028.00 | 11 709.00 | | 26 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 389.00 | 13 790.00 | | 44 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 949.00 | 123 644.00 | | 208 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 614.00 | 2 657 074.00 | | 3 009 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 722.00 | 2 361 612.00 | | 2 546 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 892.00 | 295 463.00 | | 462 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 770.00 | | 11 545.00 | 1 945 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 739.00 | 1 899 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 739.00 | 1 274 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 278.00 | | 11 545.00 | 1 320 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 554.00 | | | 621 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 356.00 | 46 727.00 | 46 435.00 | 584 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 418.00 | 46 727.00 | 46 435.00 | 580 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 004.00 | 45 454.00 | 46 004.00 | 46 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 004.00 | 45 454.00 | 46 004.00 | 46 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 004.00 | 45 454.00 | 46 004.00 | 46 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 454.00 | 46 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 201.00 | 318 201.00 | | 318 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 348.00 | 87 348.00 | | 87 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 921.00 | 115 921.00 | | 115 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UP Prêts | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
UX Autres créances clients | 355 238.00 | | | 355 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 003.00 | | | 119 003.00 |
VB T. V. A. | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VI Groupe et associés | 161 917.00 | 161 917.00 | | 161 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 713.00 | 631 713.00 | | 631 713.00 |
VW T.V.A. | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 959.00 | 772 959.00 | | 772 959.00 |