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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 463.00 | 4 101.00 | 1 362.00 | 5 463.00 |
AP Constructions | 936 667.00 | 327 241.00 | 609 426.00 | 936 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 776.00 | 40 637.00 | 8 139.00 | 48 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 641.00 | 254 290.00 | 34 351.00 | 288 641.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 874.00 | | 66 874.00 | 66 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 380.00 | 626 269.00 | 1 274 112.00 | 1 900 380.00 |
BT Marchandises | 135 966.00 | | 135 966.00 | 135 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 848.00 | 42 958.00 | 474 890.00 | 517 848.00 |
BZ Autres créances | 65 182.00 | | 65 182.00 | 65 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 101 718.00 | | 101 718.00 | 101 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 637.00 | 42 958.00 | 809 679.00 | 852 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 018.00 | 669 227.00 | 2 083 791.00 | 2 753 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
CU Autres participations | 551 660.00 | | 551 660.00 | 551 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 605 191.00 | 642 300.00 | | 605 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 943.00 | 462 892.00 | | 382 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 840.00 | 16 250.00 | | 11 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 674.00 | 1 162 142.00 | | 1 040 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 320.00 | 323 238.00 | | 182 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 779.00 | 161 917.00 | | 156 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 454.00 | 318 201.00 | | 383 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 311.00 | 290 500.00 | | 315 311.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | 2 340.00 | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 116.00 | 1 096 196.00 | | 1 043 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 791.00 | 2 258 338.00 | | 2 083 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 847.00 | 772 959.00 | | 964 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 592.00 | | 1 276 592.00 | 1 276 592.00 |
FG Production vendue services | 1 544 957.00 | | 1 544 957.00 | 1 544 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 549.00 | | 2 821 549.00 | 2 821 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 958.00 | |
GE Autres charges | | | 49 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 661.00 | 8 007.00 | | 5 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 410.00 | 62 410.00 | | 4 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 071.00 | 70 417.00 | | 10 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 894.00 | 14 724.00 | | 4 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 894.00 | 26 028.00 | | 4 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 177.00 | 44 389.00 | | 5 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 226.00 | 208 949.00 | | 169 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 194.00 | 3 009 614.00 | | 2 890 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 251.00 | 2 546 722.00 | | 2 507 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 943.00 | 462 892.00 | | 382 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 855.00 | | 1 525.00 | 1 898 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 938.00 | | 1 525.00 | 3 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 084.00 | | | 1 274 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 834.00 | | | 620 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 647.00 | 41 621.00 | | 584 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 938.00 | 163.00 | | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 709.00 | 41 458.00 | | 580 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 454.00 | 42 958.00 | 45 454.00 | 45 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 454.00 | 42 958.00 | 45 454.00 | 45 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 454.00 | 42 958.00 | 45 454.00 | 45 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 958.00 | 45 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 454.00 | 383 454.00 | | 383 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 989.00 | 109 989.00 | | 109 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 357.00 | 99 357.00 | | 99 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
UX Autres créances clients | 419 516.00 | | | 419 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 332.00 | | | 98 332.00 |
VB T. V. A. | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 361.00 | 103 092.00 | 78 269.00 | 181 361.00 |
VI Groupe et associés | 156 779.00 | 156 779.00 | | 156 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 876.00 | | | 141 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 110.00 | 668 110.00 | | 668 110.00 |
VW T.V.A. | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 465.00 | 963 196.00 | 78 269.00 | 1 041 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |