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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 289 200.00 | | 289 200.00 | 289 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 040.00 | 16 911.00 | 68 129.00 | 85 040.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 390.00 | 16 911.00 | 357 479.00 | 374 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
060 Stock marchandises | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
072 Créances – Autres | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
084 Disponibilités | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
110 Total général Actif | 410 889.00 | 16 911.00 | 393 978.00 | 410 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 424 554.00 | 418 741.00 | | 424 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
230 Autres produits | 8 959.00 | 8 425.00 | | 8 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 237.00 | 427 167.00 | | 435 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 391.00 | 140 547.00 | | 148 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 303.00 | -1 478.00 | | -2 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -339.00 | | | -339.00 |
242 Autres charges externes. | 72 886.00 | 70 771.00 | | 72 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 821.00 | 6 925.00 | | 8 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 900.00 | 129 711.00 | | 136 900.00 |
252 Charges sociales | 39 439.00 | 36 280.00 | | 39 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 395.00 | 7 211.00 | | 8 395.00 |
262 Autres charges | 941.00 | 2 852.00 | | 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 131.00 | 392 819.00 | | 413 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 106.00 | 34 348.00 | | 22 106.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 248.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 667.00 | | |
294 Charges financières | 4 741.00 | 5 240.00 | | 4 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 322.00 | 29 983.00 | | 17 322.00 |