| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 289 200.00 | | 289 200.00 | 289 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 230.00 | 80 416.00 | 23 815.00 | 104 230.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 580.00 | 80 416.00 | 313 165.00 | 393 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
060 Stock marchandises | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
072 Créances – Autres | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
084 Disponibilités | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
110 Total général Actif | 427 077.00 | 80 416.00 | 346 661.00 | 427 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 977.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 326.00 | 270 371.00 | | 430 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 979.00 | 58 855.00 | | 4 979.00 |
230 Autres produits | 12 767.00 | 10 431.00 | | 12 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 072.00 | 339 657.00 | | 448 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 971.00 | 86 939.00 | | 136 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 481.00 | -975.00 | | 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 66.00 | 824.00 | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 76 625.00 | 74 470.00 | | 76 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 823.00 | 12 076.00 | | 16 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 901.00 | 148 735.00 | | 165 901.00 |
252 Charges sociales | 37 435.00 | 34 914.00 | | 37 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 010.00 | 10 968.00 | | 7 010.00 |
262 Autres charges | 1 544.00 | 894.00 | | 1 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 856.00 | 368 847.00 | | 442 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 216.00 | -29 189.00 | | 5 216.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 2 220.00 | 2 801.00 | | 2 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 968.00 | -31 688.00 | | 2 968.00 |