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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 100.00 | 37 978.00 | 76 122.00 | 114 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 688.00 | 262 623.00 | 378 065.00 | 640 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 589.00 | 300 600.00 | 490 988.00 | 791 589.00 |
BT Marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 53 998.00 | | 53 998.00 | 53 998.00 |
CF Disponibilités | 93 889.00 | | 93 889.00 | 93 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 334.00 | | 191 334.00 | 191 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 922.00 | 300 600.00 | 682 322.00 | 982 922.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 397.00 | 138 397.00 | | 138 397.00 |
DH Report à nouveau | 97 413.00 | 128 744.00 | | 97 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 692.00 | 68 669.00 | | 3 692.00 |
DL TOTAL (I) | 247 886.00 | 344 195.00 | | 247 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 075.00 | 102 477.00 | | 125 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 278.00 | 66 048.00 | | 37 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 141.00 | 144 376.00 | | 165 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 942.00 | 173 470.00 | | 96 942.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 436.00 | 486 373.00 | | 434 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 322.00 | 830 567.00 | | 682 322.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 511.00 | | 1 536 511.00 | 1 536 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 511.00 | | 1 536 511.00 | 1 536 511.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 592.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 336.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 3 672.00 | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 3 672.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 8 270.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 897.00 | 8 270.00 | | 21 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 644.00 | -4 598.00 | | -21 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 556.00 | 1 542 797.00 | | 1 561 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 864.00 | 1 474 129.00 | | 1 557 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 692.00 | 68 669.00 | | 3 692.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 141.00 | 165 141.00 | | 165 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 169.00 | 59 444.00 | 31 724.00 | 91 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 436.00 | 357 117.00 | 40 041.00 | 434 436.00 |