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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 381.00 | 71 516.00 | 51 864.00 | 123 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 571.00 | 415 891.00 | 271 680.00 | 687 571.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 094.00 | 487 409.00 | 370 684.00 | 858 094.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CF Disponibilités | 68 015.00 | | 68 015.00 | 68 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 629.00 | | 150 629.00 | 150 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 723.00 | 487 409.00 | 521 313.00 | 1 008 723.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 397.00 | 138 397.00 | | 138 397.00 |
DH Report à nouveau | 114 356.00 | 101 104.00 | | 114 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 419.00 | 13 251.00 | | -74 419.00 |
DL TOTAL (I) | 186 718.00 | 261 137.00 | | 186 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 459.00 | 78 449.00 | | 85 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 131.00 | 42 658.00 | | 48 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 939.00 | 162 134.00 | | 136 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 066.00 | 104 686.00 | | 64 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 595.00 | 387 928.00 | | 334 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 313.00 | 649 065.00 | | 521 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 868.00 | | 1 248 868.00 | 1 248 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 868.00 | | 1 248 868.00 | 1 248 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | 15 101.00 | | 1 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 8 000.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829.00 | 23 101.00 | | 2 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 10 640.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 485.00 | 19 015.00 | | 9 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 515.00 | 29 655.00 | | 9 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 686.00 | -6 554.00 | | -6 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 954.00 | 1 590 762.00 | | 1 273 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 373.00 | 1 577 510.00 | | 1 348 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 419.00 | 13 251.00 | | -74 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 939.00 | 136 939.00 | | 136 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 459.00 | 85 459.00 | | 85 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 066.00 | 64 066.00 | | 64 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 338.00 | 57 614.00 | 31 724.00 | 89 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 595.00 | 334 595.00 | | 334 595.00 |