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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 305 129.00 | | 305 129.00 | 305 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 707.00 | 60 526.00 | 12 181.00 | 72 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 363.00 | 59 687.00 | 2 676.00 | 62 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 985.00 | 121 649.00 | 325 336.00 | 446 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 596.00 | 13 106.00 | 311 490.00 | 324 596.00 |
BZ Autres créances | 477 880.00 | | 477 880.00 | 477 880.00 |
CF Disponibilités | 234 252.00 | | 234 252.00 | 234 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 039 503.00 | 13 106.00 | 1 026 397.00 | 1 039 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 487.00 | 134 755.00 | 1 351 733.00 | 1 486 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
DH Report à nouveau | 331 690.00 | 219 681.00 | | 331 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 291.00 | 112 009.00 | | 200 291.00 |
DL TOTAL (I) | 653 713.00 | 453 422.00 | | 653 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 581.00 | 348 358.00 | | 276 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 249.00 | 79 358.00 | | 106 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 195.00 | 376 102.00 | | 267 195.00 |
EA Autres dettes | 26 650.00 | 33 777.00 | | 26 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 675.00 | 837 595.00 | | 676 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 733.00 | 1 291 018.00 | | 1 351 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 976.00 | | 4 560.00 | 481 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 551.00 | 446 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 551.00 | 135 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 565.00 | | | 306 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 861.00 | | 3 760.00 | 170 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | 800.00 | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 393.00 | 6 807.00 | 39 551.00 | 154 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 956.00 | 6 807.00 | 39 551.00 | 152 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 345.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 191.00 | 10 745.00 | 830.00 | 3 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 191.00 | 10 745.00 | 830.00 | 3 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 191.00 | 32 090.00 | 830.00 | 3 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 090.00 | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 249.00 | 106 249.00 | | 106 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 608.00 | 97 608.00 | | 97 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 790.00 | 74 790.00 | | 74 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 308 869.00 | | | 308 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
VB T. V. A. | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
VC Groupe et associés | 454 698.00 | | | 454 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 512.00 | 73 608.00 | 202 904.00 | 276 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 775.00 | | | 71 775.00 |
VP Divers | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 826.00 | 802 476.00 | 5 350.00 | 807 826.00 |
VW T.V.A. | 83 737.00 | 83 737.00 | | 83 737.00 |