| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 305 129.00 | | 305 129.00 | 305 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 344.00 | 64 177.00 | 11 167.00 | 75 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 563.00 | 53 569.00 | 994.00 | 54 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 822.00 | 119 183.00 | 322 639.00 | 441 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 314.00 | 1 654.00 | 261 661.00 | 263 314.00 |
BZ Autres créances | 607 452.00 | | 607 452.00 | 607 452.00 |
CF Disponibilités | 244 072.00 | | 244 072.00 | 244 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 754.00 | 1 654.00 | 1 116 100.00 | 1 117 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 576.00 | 120 837.00 | 1 438 739.00 | 1 559 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
DH Report à nouveau | 531 980.00 | 331 690.00 | | 531 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 405.00 | 200 291.00 | | 247 405.00 |
DL TOTAL (I) | 901 118.00 | 653 713.00 | | 901 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 443.00 | 21 345.00 | | 11 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 443.00 | 21 345.00 | | 11 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 018.00 | 276 581.00 | | 203 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 815.00 | 106 249.00 | | 57 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 932.00 | 267 195.00 | | 246 932.00 |
EA Autres dettes | 18 413.00 | 26 650.00 | | 18 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 178.00 | 676 675.00 | | 526 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 739.00 | 1 351 733.00 | | 1 438 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 760.00 | 473 770.00 | | 398 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 69.00 | | 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 985.00 | | 2 637.00 | 446 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 441 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 129 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 565.00 | | | 306 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 070.00 | | 2 637.00 | 135 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 649.00 | 5 334.00 | 7 800.00 | 121 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 212.00 | 5 334.00 | 7 800.00 | 120 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 345.00 | 11 443.00 | 21 345.00 | 21 345.00 |
6T Sur comptes clients | 13 106.00 | 1 654.00 | 13 106.00 | 13 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 106.00 | 1 654.00 | 13 106.00 | 13 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 451.00 | 13 097.00 | 34 451.00 | 34 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 097.00 | 34 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 212.00 | 101 212.00 | | 101 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 043.00 | 74 043.00 | | 74 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 261 330.00 | | | 261 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VC Groupe et associés | 535 467.00 | | | 535 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 904.00 | 75 487.00 | 127 418.00 | 202 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
VP Divers | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 116.00 | 870 766.00 | 5 350.00 | 876 116.00 |
VW T.V.A. | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 178.00 | 398 760.00 | 127 418.00 | 526 178.00 |