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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 608.00 | 21 951.00 | 3 658.00 | 25 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 394.00 | 21 951.00 | 5 444.00 | 27 394.00 |
BT Marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 474.00 | 21 951.00 | 59 524.00 | 81 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DH Report à nouveau | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 857.00 | | | -7 857.00 |
DL TOTAL (I) | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
FG Production vendue services | 71 180.00 | | 71 180.00 | 71 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 365.00 | | 104 365.00 | 104 365.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 749.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 365.00 | | | 104 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 222.00 | | | 112 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 857.00 | | | -7 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 206.00 | 27 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 206.00 | 25 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 408.00 | 3 749.00 | 11 206.00 | 29 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 408.00 | 3 749.00 | 11 206.00 | 29 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
VW T.V.A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
ST Autres comptes | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 531.00 | | | 35 531.00 |