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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 608.00 | 23 028.00 | 2 580.00 | 25 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 284.00 | 23 028.00 | 4 256.00 | 27 284.00 |
BT Marchandises | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 174.00 | 23 028.00 | 54 146.00 | 77 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DH Report à nouveau | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 819.00 | | | -6 819.00 |
DL TOTAL (I) | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
EA Autres dettes | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
FG Production vendue services | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 313.00 | | 98 313.00 | 98 313.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 313.00 | | | 98 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 132.00 | | | 105 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 819.00 | | | -6 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 27 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 951.00 | 1 078.00 | | 21 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 951.00 | 1 078.00 | | 21 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
ST Autres comptes | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YT Sous‐traitance | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 044.00 | | | 23 044.00 |