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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 780.00 | 1 720.00 | 681 061.00 | 682 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 816.00 | | 58 816.00 | 58 816.00 |
BZ Autres créances | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CF Disponibilités | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 155.00 | | 71 155.00 | 71 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 936.00 | 1 720.00 | 752 216.00 | 753 936.00 |
CU Autres participations | 681 061.00 | | 681 061.00 | 681 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 407.00 | | | 101 407.00 |
DH Report à nouveau | 316 278.00 | | | 316 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 771.00 | | | -4 771.00 |
DL TOTAL (I) | 421 299.00 | | | 421 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 400.00 | | | 295 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
EA Autres dettes | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 917.00 | | | 330 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 216.00 | | | 752 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 917.00 | | | 330 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 771.00 | | | -4 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 780.00 | | | 682 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 061.00 | | | 681 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 980.00 | 72 980.00 | | 72 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
VB T. V. A. | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 222 420.00 | 222 420.00 | | 222 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |
VW T.V.A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 917.00 | 330 917.00 | | 330 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144.00 | | | 144.00 |
ST Autres comptes | 597.00 | | | 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119.00 | | | 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 339.00 | | | 4 339.00 |