| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 780.00 | 1 720.00 | 681 061.00 | 682 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 816.00 | | 58 816.00 | 58 816.00 |
BZ Autres créances | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CF Disponibilités | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 791.00 | | 67 791.00 | 67 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 571.00 | 1 720.00 | 748 852.00 | 750 571.00 |
CU Autres participations | 681 061.00 | | 681 061.00 | 681 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 407.00 | | | 101 407.00 |
DH Report à nouveau | 311 507.00 | | | 311 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
DL TOTAL (I) | 420 008.00 | | | 420 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 327.00 | | | 293 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
EA Autres dettes | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 844.00 | | | 328 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 852.00 | | | 748 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 844.00 | | | 328 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 780.00 | | | 682 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 061.00 | | | 681 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 980.00 | 72 980.00 | | 72 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
VB T. V. A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 220 347.00 | 220 347.00 | | 220 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 175.00 | 66 175.00 | | 66 175.00 |
VW T.V.A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 844.00 | 328 844.00 | | 328 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198.00 | | | 198.00 |
ST Autres comptes | 819.00 | | | 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215.00 | | | 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 017.00 | | | 1 017.00 |