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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 565.00 | 43.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 491.00 | 169 928.00 | 320 563.00 | 490 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 998.00 | 170 493.00 | 612 505.00 | 782 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 343.00 | | 60 343.00 | 60 343.00 |
BZ Autres créances | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
CF Disponibilités | 53 732.00 | | 53 732.00 | 53 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 675.00 | | 157 675.00 | 157 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 673.00 | 170 493.00 | 770 181.00 | 940 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 285 899.00 | | 285 899.00 | 285 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 095.00 | 205 461.00 | | 248 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 800.00 | 142 634.00 | | 106 800.00 |
DL TOTAL (I) | 409 895.00 | 403 095.00 | | 409 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 500.00 | 92 451.00 | | 227 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 181.00 | 44 967.00 | | 35 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 671.00 | 32 126.00 | | 87 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 933.00 | 10 063.00 | | 9 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 285.00 | 260 620.00 | | 360 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 181.00 | 663 715.00 | | 770 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 544.00 | 250 250.00 | | 280 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
FG Production vendue services | 351 049.00 | | 351 049.00 | 351 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 042.00 | | 354 042.00 | 354 042.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 917.00 | 54 422.00 | | 42 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 443.00 | 391 003.00 | | 378 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 643.00 | 248 368.00 | | 271 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 800.00 | 142 634.00 | | 106 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 311.00 | | 258 819.00 | 730 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 131.00 | 782 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 131.00 | 491 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 411.00 | | 258 819.00 | 438 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 899.00 | | | 291 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 555.00 | 167 069.00 | 206 131.00 | 209 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 555.00 | 167 069.00 | 206 131.00 | 209 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 671.00 | 87 671.00 | | 87 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 343.00 | | | 60 343.00 |
VB T. V. A. | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 500.00 | 147 759.00 | 79 741.00 | 227 500.00 |
VI Groupe et associés | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 926.00 | | | 139 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 944.00 | 109 944.00 | | 109 944.00 |
VW T.V.A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 285.00 | 280 544.00 | 79 741.00 | 360 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 721.00 | 10 710.00 | | 11 721.00 |
ST Autres comptes | 521.00 | 424.00 | | 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 34 074.00 | 14 851.00 | | 34 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | 394.00 | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399.00 | 394.00 | | 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 940.00 | 69 097.00 | | 70 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 514.00 | 7 238.00 | | 11 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 316.00 | 37 985.00 | | 58 316.00 |