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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 427.00 | 185 262.00 | 321 165.00 | 506 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 326.00 | 185 262.00 | 607 064.00 | 792 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
BZ Autres créances | 51 463.00 | | 51 463.00 | 51 463.00 |
CF Disponibilités | 68 733.00 | | 68 733.00 | 68 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 853.00 | | 168 853.00 | 168 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 179.00 | 185 262.00 | 775 918.00 | 961 179.00 |
CU Autres participations | 285 899.00 | | 285 899.00 | 285 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 117.00 | 240 517.00 | | 192 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 861.00 | 151 600.00 | | 141 861.00 |
DL TOTAL (I) | 388 978.00 | 447 117.00 | | 388 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 473.00 | 14 291.00 | | 81 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 880.00 | 69 018.00 | | 125 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 527.00 | 155 348.00 | | 171 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 060.00 | 10 680.00 | | 8 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 940.00 | 249 337.00 | | 386 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 918.00 | 696 454.00 | | 775 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 654.00 | 249 337.00 | | 380 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
FG Production vendue services | 379 686.00 | | 379 686.00 | 379 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 003.00 | | 382 003.00 | 382 003.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 285.00 | 49 671.00 | | 48 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 281.00 | 418 430.00 | | 405 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 420.00 | 266 830.00 | | 263 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 861.00 | 151 600.00 | | 141 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 550.00 | | 219 596.00 | 831 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 820.00 | 792 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 820.00 | 506 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 650.00 | | 219 596.00 | 545 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 899.00 | | | 285 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 581.00 | 169 499.00 | 258 819.00 | 274 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 581.00 | 169 499.00 | 258 819.00 | 274 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 527.00 | 171 527.00 | | 171 527.00 |
UX Autres créances clients | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
VB T. V. A. | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 473.00 | 75 187.00 | 6 286.00 | 81 473.00 |
VI Groupe et associés | 125 853.00 | 125 853.00 | | 125 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 818.00 | | | 82 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
VW T.V.A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 940.00 | 380 654.00 | 6 286.00 | 386 940.00 |