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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
AP Constructions | 18 997.00 | 17 521.00 | 1 476.00 | 18 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 019.00 | 168 300.00 | 4 719.00 | 173 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 850.00 | 76 133.00 | 45 717.00 | 121 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 857.00 | 307 945.00 | 51 912.00 | 359 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BP En cours de production de services | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 711.00 | | 213 711.00 | 213 711.00 |
BZ Autres créances | 56 868.00 | | 56 868.00 | 56 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 226.00 | | 381 226.00 | 381 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 083.00 | 307 945.00 | 433 138.00 | 741 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 385.00 | 37 671.00 | | -27 385.00 |
DL TOTAL (I) | 127 257.00 | 192 313.00 | | 127 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 034.00 | 72 613.00 | | 74 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 659.00 | 743.00 | | 2 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 901.00 | 103 120.00 | | 129 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 287.00 | 115 224.00 | | 99 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 881.00 | 291 699.00 | | 305 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 138.00 | 484 013.00 | | 433 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 881.00 | 291 699.00 | | 305 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 239.00 | 4 669.00 | 995 908.00 | 991 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 239.00 | 4 669.00 | 995 908.00 | 991 239.00 |
FM Production stockée | | | -3 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 656.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 161.00 | 3 754.00 | | 4 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 3 198.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 035.00 | 3 198.00 | | 14 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 682.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 878.00 | 682.00 | | 14 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | 2 516.00 | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 561.00 | 1 072 120.00 | | 1 014 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 946.00 | 1 034 449.00 | | 1 041 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 385.00 | 37 671.00 | | -27 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 264.00 | 19 403.00 | | 21 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 476.00 | | 37 176.00 | 348 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 796.00 | 359 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 796.00 | 313 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 486.00 | | 37 176.00 | 302 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 387.00 | 18 656.00 | 11 098.00 | 300 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 396.00 | 18 656.00 | 11 098.00 | 254 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 901.00 | 129 901.00 | | 129 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
UX Autres créances clients | 213 711.00 | | | 213 711.00 |
VB T. V. A. | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
VI Groupe et associés | 74 034.00 | 74 034.00 | | 74 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 580.00 | 270 580.00 | | 270 580.00 |
VW T.V.A. | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 222.00 | 303 222.00 | | 303 222.00 |