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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
AP Constructions | 18 997.00 | 17 871.00 | 1 126.00 | 18 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 019.00 | 173 019.00 | | 173 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 801.00 | 88 924.00 | 35 877.00 | 124 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 808.00 | 325 805.00 | 37 003.00 | 362 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BP En cours de production de services | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 039.00 | 3 394.00 | 274 645.00 | 278 039.00 |
BZ Autres créances | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 548.00 | | 55 548.00 | 55 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 342.00 | 3 394.00 | 389 949.00 | 393 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 150.00 | 329 198.00 | 426 952.00 | 756 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 257.00 | 44 643.00 | | 17 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 141.00 | -27 385.00 | | 14 141.00 |
DL TOTAL (I) | 141 398.00 | 127 257.00 | | 141 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 203.00 | 74 034.00 | | 75 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 116.00 | 129 901.00 | | 99 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 138.00 | 99 287.00 | | 111 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 553.00 | 305 881.00 | | 285 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 952.00 | 433 138.00 | | 426 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 553.00 | 305 881.00 | | 285 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 366.00 | 120.00 | 1 054 486.00 | 1 054 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 366.00 | 120.00 | 1 054 486.00 | 1 054 366.00 |
FM Production stockée | | | 11 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 394.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 308.00 | 4 161.00 | | 3 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 14 035.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 14 878.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -842.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 022.00 | 1 014 561.00 | | 1 070 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 881.00 | 1 041 946.00 | | 1 055 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 141.00 | -27 385.00 | | 14 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 095.00 | 21 264.00 | | 18 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 857.00 | | 2 951.00 | 359 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 866.00 | | 2 951.00 | 313 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 945.00 | 17 860.00 | | 307 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 954.00 | 17 860.00 | | 261 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 394.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 116.00 | 99 116.00 | | 99 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
UX Autres créances clients | 273 967.00 | 273 967.00 | | 273 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 75 203.00 | 75 203.00 | | 75 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 596.00 | 314 596.00 | | 314 596.00 |
VW T.V.A. | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 553.00 | 285 553.00 | | 285 553.00 |