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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 3 423.00 | 2 090.00 | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 530.00 | 35 732.00 | 12 798.00 | 48 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 301.00 | 68 859.00 | 43 442.00 | 112 301.00 |
BT Marchandises | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
BZ Autres créances | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CF Disponibilités | 214 417.00 | | 214 417.00 | 214 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 215.00 | | 297 215.00 | 297 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 516.00 | 68 859.00 | 340 657.00 | 409 516.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 117 442.00 | 109 994.00 | | 117 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 714.00 | 7 448.00 | | 34 714.00 |
DL TOTAL (I) | 160 541.00 | 125 827.00 | | 160 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 627.00 | 53 437.00 | | 51 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 987.00 | 96 578.00 | | 86 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 407.00 | 20 867.00 | | 21 407.00 |
EA Autres dettes | 20 096.00 | 9 022.00 | | 20 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 116.00 | 189 280.00 | | 180 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 657.00 | 315 107.00 | | 340 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 824.00 | | 667 824.00 | 667 824.00 |
FG Production vendue services | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 742.00 | | 705 742.00 | 705 742.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 951.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | 36.00 | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 602.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 602.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 601.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 601.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 005.00 | 728 459.00 | | 707 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 291.00 | 721 011.00 | | 672 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 714.00 | 7 448.00 | | 34 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 428.00 | 9 800.00 | | 9 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 146.00 | | 297.00 | 112 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 6 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 112 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 746.00 | | | 83 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 294.00 | | 297.00 | 6 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 908.00 | 3 951.00 | | 64 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 908.00 | 3 951.00 | | 64 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 987.00 | 86 987.00 | | 86 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 349.00 | 426.00 | | 6 349.00 |
UX Autres créances clients | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
VB T. V. A. | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VI Groupe et associés | 51 627.00 | 627.00 | 51 000.00 | 51 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 280.00 | 72 357.00 | 5 923.00 | 78 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 116.00 | 129 116.00 | 51 000.00 | 180 116.00 |