| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 3 959.00 | 1 554.00 | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 539.00 | 28 663.00 | 9 876.00 | 38 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 340.00 | 62 325.00 | 40 015.00 | 102 340.00 |
BT Marchandises | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 954.00 | | 53 954.00 | 53 954.00 |
BZ Autres créances | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
CF Disponibilités | 265 777.00 | | 265 777.00 | 265 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 633.00 | | 361 633.00 | 361 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 973.00 | 62 325.00 | 401 648.00 | 463 973.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 118 156.00 | 117 442.00 | | 118 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 315.00 | 34 714.00 | | 99 315.00 |
DL TOTAL (I) | 225 856.00 | 160 541.00 | | 225 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 51 627.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 525.00 | 86 987.00 | | 117 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 090.00 | 21 858.00 | | 48 090.00 |
EA Autres dettes | 8 952.00 | 20 096.00 | | 8 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 792.00 | 180 568.00 | | 175 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 648.00 | 341 108.00 | | 401 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 468.00 | | 902 468.00 | 902 468.00 |
FG Production vendue services | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 139.00 | | 906 139.00 | 906 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 112.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 112.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 90.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 90.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 22.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 786.00 | 5 105.00 | | 32 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 928.00 | 707 005.00 | | 911 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 613.00 | 672 291.00 | | 812 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 315.00 | 34 714.00 | | 99 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 301.00 | | 31.00 | 112 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 991.00 | 102 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 991.00 | 73 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 746.00 | | | 83 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 449.00 | | 31.00 | 6 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 859.00 | 3 458.00 | 9 991.00 | 68 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 859.00 | 3 458.00 | 9 991.00 | 68 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 525.00 | 117 525.00 | | 117 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
VB T. V. A. | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 568.00 | 88 189.00 | 6 380.00 | 94 568.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 792.00 | 175 792.00 | | 175 792.00 |