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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 391.00 | 17 946.00 | 3 445.00 | 21 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 134.00 | 38 689.00 | 10 445.00 | 49 134.00 |
BN En cours de production de biens | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 091.00 | | 354 091.00 | 354 091.00 |
BZ Autres créances | 110 169.00 | | 110 169.00 | 110 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 721.00 | 5 596.00 | 19 125.00 | 24 721.00 |
CF Disponibilités | 78 019.00 | | 78 019.00 | 78 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 471.00 | 5 596.00 | 574 875.00 | 580 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 604.00 | 44 284.00 | 585 320.00 | 629 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DH Report à nouveau | -39 785.00 | 19 933.00 | | -39 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 311.00 | -59 718.00 | | -1 311.00 |
DL TOTAL (I) | -40 484.00 | -39 172.00 | | -40 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 48.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 750.00 | 159 020.00 | | 115 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 172.00 | 156 764.00 | | 143 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 948.00 | 284 014.00 | | 365 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 801.00 | 600 684.00 | | 625 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 320.00 | 561 512.00 | | 585 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 214.00 | 600 684.00 | | 611 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 328.00 | | 376 328.00 | 376 328.00 |
FG Production vendue services | 470 603.00 | | 470 603.00 | 470 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 931.00 | | 846 931.00 | 846 931.00 |
FM Production stockée | | | 4 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 118.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 117.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 117.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 1 705.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 1 705.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -1 588.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 041.00 | 887 438.00 | | 877 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 352.00 | 947 156.00 | | 878 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 311.00 | -59 718.00 | | -1 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 512.00 | | 10 775.00 | 41 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 153.00 | 49 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 27 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 21 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 442.00 | | 7 000.00 | 22 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 069.00 | | 3 775.00 | 19 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 512.00 | 330.00 | 3 153.00 | 41 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 442.00 | | 1 700.00 | 22 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 069.00 | 330.00 | 1 453.00 | 19 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 274.00 | 2 118.00 | 1 797.00 | 5 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 274.00 | 2 118.00 | 1 797.00 | 5 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 274.00 | 2 118.00 | 1 797.00 | 5 274.00 |
UG ‐ Financières | | 2 118.00 | 1 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 750.00 | 115 750.00 | | 115 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 948.00 | 351 358.00 | 8 591.00 | 365 948.00 |
UX Autres créances clients | 354 091.00 | | | 354 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
VB T. V. A. | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838.00 | | | 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VP Divers | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 376.00 | 472 591.00 | 785.00 | 473 376.00 |
VW T.V.A. | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 804.00 | 611 214.00 | 8 591.00 | 625 804.00 |