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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 698.00 | 9 029.00 | 2 669.00 | 11 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 440.00 | 29 771.00 | 9 669.00 | 39 440.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 134.00 | | 336 134.00 | 336 134.00 |
BZ Autres créances | 94 337.00 | | 94 337.00 | 94 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 391.00 | 1 898.00 | 12 493.00 | 14 391.00 |
CF Disponibilités | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 801.00 | 1 898.00 | 454 903.00 | 456 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 241.00 | 31 670.00 | 464 572.00 | 496 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DH Report à nouveau | -41 097.00 | -39 785.00 | | -41 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 923.00 | -1 311.00 | | -182 923.00 |
DL TOTAL (I) | -223 407.00 | -40 484.00 | | -223 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 96.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 030.00 | 838.00 | | 138 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 804.00 | 115 750.00 | | 152 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 664.00 | 143 172.00 | | 101 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 390.00 | 365 948.00 | | 295 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 979.00 | 625 804.00 | | 687 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 572.00 | 585 320.00 | | 464 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 979.00 | 611 214.00 | | 687 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 586 365.00 | | 586 365.00 | 586 365.00 |
FG Production vendue services | 484 448.00 | | 484 448.00 | 484 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 814.00 | | 1 070 814.00 | 1 070 814.00 |
FM Production stockée | | | -4 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 697.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 553.00 | 280.00 | | 8 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 553.00 | 280.00 | | 8 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 553.00 | -165.00 | | -8 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 493.00 | 877 041.00 | | 1 073 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 416.00 | 878 352.00 | | 1 256 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 923.00 | -1 311.00 | | -182 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 134.00 | | 545.00 | 49 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 238.00 | 39 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 238.00 | 11 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 391.00 | | 545.00 | 21 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 689.00 | 1 321.00 | 10 238.00 | 38 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 946.00 | 1 321.00 | 10 238.00 | 17 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 596.00 | | 3 697.00 | 5 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 596.00 | | 3 697.00 | 5 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 596.00 | | 3 697.00 | 5 596.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 804.00 | 152 804.00 | | 152 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 390.00 | 295 390.00 | | 295 390.00 |
UX Autres créances clients | 336 134.00 | | | 336 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | | | 903.00 |
VB T. V. A. | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 138 030.00 | 138 030.00 | | 138 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 506.00 | 434 506.00 | | 434 506.00 |
VW T.V.A. | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 979.00 | 687 979.00 | | 687 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |