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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 297.00 | 10 252.00 | 1 044.00 | 11 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 337.00 | 9 743.00 | 2 594.00 | 12 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 960.00 | 20 667.00 | 4 292.00 | 24 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 529.00 | | 231 529.00 | 231 529.00 |
BZ Autres créances | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CF Disponibilités | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 212.00 | | 270 212.00 | 270 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 172.00 | 20 667.00 | 274 505.00 | 295 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 998.00 | | | 63 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
DL TOTAL (I) | 82 686.00 | | | 82 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 763.00 | | | 88 763.00 |
EA Autres dettes | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 819.00 | | | 191 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 505.00 | | | 274 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 252.00 | | | 188 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 588.00 | | 475 588.00 | 475 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 588.00 | | 475 588.00 | 475 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 708.00 | | | 476 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 320.00 | | | 472 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 656.00 | | 1 428.00 | 23 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 24 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 11 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 067.00 | | 354.00 | 11 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 934.00 | | 1 074.00 | 11 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 281.00 | 3 511.00 | 124.00 | 17 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 563.00 | 2 814.00 | 124.00 | 7 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 717.00 | 697.00 | | 9 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 231 529.00 | | | 231 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 630.00 | 12 063.00 | 3 567.00 | 15 630.00 |
VI Groupe et associés | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 668.00 | 260 014.00 | 654.00 | 260 668.00 |
VW T.V.A. | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 819.00 | 188 252.00 | 3 567.00 | 191 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
ST Autres comptes | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 114.00 | | | 97 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 117.00 | | | 105 117.00 |