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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 390.00 | 11 233.00 | 157.00 | 11 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 337.00 | 10 499.00 | 1 838.00 | 12 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 053.00 | 22 403.00 | 2 649.00 | 25 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 294.00 | | 205 294.00 | 205 294.00 |
BZ Autres créances | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CF Disponibilités | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 439.00 | | 225 439.00 | 225 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 492.00 | 22 403.00 | 228 088.00 | 250 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 386.00 | | | 68 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491.00 | | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 83 178.00 | | | 83 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
EA Autres dettes | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 910.00 | | | 144 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 088.00 | | | 228 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 910.00 | | | 144 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 885.00 | | 462 885.00 | 462 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 885.00 | | 462 885.00 | 462 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 430.00 | | | 79 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 885.00 | | | 462 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 394.00 | | | 462 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491.00 | | | 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 960.00 | | 218.00 | 24 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 25 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 11 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 297.00 | | 218.00 | 11 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 667.00 | 1 861.00 | 124.00 | 20 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 252.00 | 1 105.00 | 124.00 | 10 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 414.00 | 755.00 | | 10 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 205 294.00 | | | 205 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VI Groupe et associés | 49 709.00 | 49 709.00 | | 49 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 355.00 | 221 701.00 | 654.00 | 222 355.00 |
VW T.V.A. | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 910.00 | 144 910.00 | | 144 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
ST Autres comptes | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 594.00 | | | 93 594.00 |