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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 225.00 | 175 359.00 | 53 866.00 | 229 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 303.00 | 254 896.00 | 49 407.00 | 304 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 176.00 | 437 902.00 | 403 273.00 | 841 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 434.00 | 13 382.00 | 117 052.00 | 130 434.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CF Disponibilités | 111 541.00 | | 111 541.00 | 111 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 115.00 | 13 382.00 | 277 732.00 | 291 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 291.00 | 451 285.00 | 681 006.00 | 1 132 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
DL TOTAL (I) | 120 845.00 | | | 120 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 016.00 | | | 218 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 441.00 | | | 212 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 755.00 | | | 84 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 160.00 | | | 560 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 006.00 | | | 681 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 187.00 | | | 389 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 660.00 | | 911 660.00 | 911 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 660.00 | | 911 660.00 | 911 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 943.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 549.00 | | | 925 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 504.00 | | | 890 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 461.00 | | | 121 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 185.00 | | 321 750.00 | 634 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 759.00 | 841 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 759.00 | 533 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 646.00 | | 300 000.00 | 7 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 538.00 | | 21 750.00 | 626 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 718.00 | 39 943.00 | 114 759.00 | 512 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 071.00 | 39 943.00 | 114 759.00 | 505 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 492.00 | | 4 109.00 | 17 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 492.00 | | 4 109.00 | 17 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 492.00 | | 4 109.00 | 17 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
UX Autres créances clients | 117 052.00 | | | 117 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 016.00 | 47 043.00 | 129 429.00 | 218 016.00 |
VI Groupe et associés | 212 441.00 | 212 441.00 | | 212 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 460.00 | 160 460.00 | | 160 460.00 |
VW T.V.A. | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 160.00 | 389 187.00 | 129 429.00 | 560 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
ST Autres comptes | 357 855.00 | | | 357 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 332.00 | | | 182 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 221.00 | | | 397 221.00 |