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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 997.00 | 151 325.00 | 35 672.00 | 186 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 785.00 | 265 655.00 | 52 130.00 | 317 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 177.00 | 421 375.00 | 387 802.00 | 809 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 867.00 | 19 446.00 | 72 421.00 | 91 867.00 |
BZ Autres créances | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CF Disponibilités | 175 486.00 | | 175 486.00 | 175 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 720.00 | 19 446.00 | 280 274.00 | 299 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 898.00 | 440 821.00 | 668 076.00 | 1 108 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 445.00 | | | 101 445.00 |
DL TOTAL (I) | 187 246.00 | | | 187 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 505.00 | | | 157 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 612.00 | | | 217 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 379.00 | | | 70 379.00 |
EA Autres dettes | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 830.00 | | | 480 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 076.00 | | | 668 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 094.00 | | | 359 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 055.00 | | 34 776.00 | 786 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 654.00 | 809 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 654.00 | 504 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 394.00 | | | 304 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 661.00 | | 34 776.00 | 481 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 704.00 | 37 324.00 | 11 654.00 | 395 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 310.00 | 37 324.00 | 11 654.00 | 391 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 289.00 | 156.00 | | 19 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 289.00 | 156.00 | | 19 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 289.00 | 156.00 | | 19 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 505.00 | 35 770.00 | 121 735.00 | 157 505.00 |
VI Groupe et associés | 217 612.00 | 217 612.00 | | 217 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |
VW T.V.A. | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 830.00 | 359 094.00 | 121 735.00 | 480 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
ST Autres comptes | 314 486.00 | | | 314 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 147 637.00 | | | 147 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 852.00 | | | 195 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 747.00 | | | 78 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 866.00 | | | 400 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |