| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 312.00 | 23 229.00 | 22 083.00 | 45 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 469.00 | 23 229.00 | 860 240.00 | 883 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BZ Autres créances | 120 836.00 | | 120 836.00 | 120 836.00 |
CF Disponibilités | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 861.00 | | 133 861.00 | 133 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 330.00 | 23 229.00 | 994 101.00 | 1 017 330.00 |
CU Autres participations | 838 134.00 | | 838 134.00 | 838 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 750.00 | 96 750.00 | | 96 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
DG Autres réserves | 763 930.00 | 763 930.00 | | 763 930.00 |
DH Report à nouveau | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 085.00 | 4 899.00 | | 5 085.00 |
DL TOTAL (I) | 882 405.00 | 877 320.00 | | 882 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 142.00 | 56.00 | | 20 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 690.00 | 43 486.00 | | 68 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 5 810.00 | | 2 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 327.00 | 10 087.00 | | 19 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 551.00 | 273.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 695.00 | 89 714.00 | | 111 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 101.00 | 967 034.00 | | 994 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 450.00 | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 161.00 | 72 992.00 | | 79 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 076.00 | 68 092.00 | | 74 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 085.00 | 4 899.00 | | 5 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 085.00 | 4 899.00 | | 5 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 469.00 | | | 883 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 156.00 | | | 838 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 729.00 | 2 500.00 | | 20 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 729.00 | 2 500.00 | | 20 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 120 320.00 | | | 120 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 079.00 | 4 959.00 | 15 120.00 | 20 079.00 |
VI Groupe et associés | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 141.00 | 132 141.00 | | 132 141.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 695.00 | 96 575.00 | 15 120.00 | 111 695.00 |