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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 313.00 | 25 729.00 | 19 583.00 | 45 313.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 883 469.00 | 25 729.00 | 857 740.00 | 883 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BZ Autres créances | 121 677.00 | | 121 677.00 | 121 677.00 |
CF Disponibilités | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 865.00 | | 133 865.00 | 133 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 334.00 | 25 729.00 | 991 605.00 | 1 017 334.00 |
CU Autres participations | 838 134.00 | | 838 134.00 | 838 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 750.00 | 96 750.00 | | 96 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 690.00 | 1 689.00 | | 1 690.00 |
DG Autres réserves | 763 931.00 | 763 930.00 | | 763 931.00 |
DH Report à nouveau | 9 986.00 | 4 899.00 | | 9 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523.00 | 5 086.00 | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 883 928.00 | 882 405.00 | | 883 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 201.00 | 20 142.00 | | 15 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 2 982.00 | | 1 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 382.00 | 19 327.00 | | 10 382.00 |
EA Autres dettes | 80 245.00 | 551.00 | | 80 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 677.00 | 111 695.00 | | 107 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 605.00 | 994 101.00 | | 991 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 556.00 | | | 97 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 2 543.00 | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 280.00 | 79 161.00 | | 73 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 757.00 | 74 075.00 | | 71 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523.00 | 5 086.00 | | 1 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 469.00 | | | 883 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 157.00 | | | 838 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 229.00 | 2 500.00 | | 23 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 229.00 | 2 500.00 | | 23 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 245.00 | 80 245.00 | | 80 245.00 |
UX Autres créances clients | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VC Groupe et associés | 100 829.00 | | | 100 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 120.00 | 5 000.00 | 10 120.00 | 15 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 717.00 | 132 717.00 | | 132 717.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 677.00 | 97 556.00 | 10 120.00 | 107 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | | | 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
ST Autres comptes | 881.00 | | | 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 295.00 | | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 706.00 | | | 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 711.00 | | | 3 711.00 |