| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 159.00 | 36 026.00 | 20 133.00 | 56 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 103.00 | 61 263.00 | 2 840.00 | 64 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 561.00 | 103 598.00 | 36 963.00 | 140 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 161.00 | | 109 161.00 | 109 161.00 |
BZ Autres créances | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CF Disponibilités | 145 482.00 | | 145 482.00 | 145 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 641.00 | | 262 641.00 | 262 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 202.00 | 103 598.00 | 299 604.00 | 403 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 115 926.00 | 92 849.00 | | 115 926.00 |
DH Report à nouveau | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 135.00 | 40 578.00 | | 47 135.00 |
DL TOTAL (I) | 195 713.00 | 166 078.00 | | 195 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 331.00 | 22 411.00 | | 17 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 396.00 | 64 820.00 | | 23 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 163.00 | 63 610.00 | | 63 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 890.00 | 151 302.00 | | 103 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 604.00 | 317 380.00 | | 299 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 890.00 | 151 302.00 | | 103 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 501.00 | | 432 501.00 | 432 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 501.00 | | 432 501.00 | 432 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 116.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 126.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 2 154.00 | | 4 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 989.00 | 416 357.00 | | 433 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 854.00 | 375 779.00 | | 386 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 135.00 | 40 578.00 | | 47 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 311.00 | | 2 250.00 | 138 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 000.00 | | 2 250.00 | 124 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 574.00 | 9 025.00 | | 94 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 253.00 | 9 025.00 | | 94 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 109 161.00 | | | 109 161.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461.00 | | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VP Divers | 963.00 | | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 370.00 | 118 370.00 | | 118 370.00 |
VW T.V.A. | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 890.00 | 103 890.00 | | 103 890.00 |