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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 12 224.00 | 7 162.00 | 5 062.00 | 12 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 720.00 | 59 695.00 | 14 024.00 | 73 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 053.00 | 84 389.00 | 33 664.00 | 118 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 307.00 | 151 567.00 | 93 740.00 | 245 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 177.00 | | 66 177.00 | 66 177.00 |
BZ Autres créances | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CF Disponibilités | 135 615.00 | | 135 615.00 | 135 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 782.00 | | 242 782.00 | 242 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 089.00 | 151 567.00 | 336 522.00 | 488 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 152 188.00 | 145 923.00 | | 152 188.00 |
DH Report à nouveau | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 756.00 | 32 264.00 | | 12 756.00 |
DL TOTAL (I) | 197 596.00 | 210 840.00 | | 197 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 055.00 | 4 485.00 | | 32 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 831.00 | 27 513.00 | | 32 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 475.00 | 9 713.00 | | 15 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 565.00 | 62 558.00 | | 58 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 926.00 | 104 269.00 | | 138 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 522.00 | 315 109.00 | | 336 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 301.00 | 103 142.00 | | 120 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 504.00 | | 39 803.00 | 205 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 193.00 | | 29 804.00 | 174 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 990.00 | | 9 999.00 | 23 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 303.00 | 19 265.00 | | 132 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 982.00 | 19 265.00 | | 131 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 055.00 | 13 430.00 | 18 625.00 | 32 055.00 |
VI Groupe et associés | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 182.00 | 76 182.00 | | 76 182.00 |
VW T.V.A. | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 926.00 | 120 301.00 | 18 625.00 | 138 926.00 |